备灾救灾中心物资出入仓管理制度
来源:     发布日期:2012.09.12
 

        为完善本中心的物资进出仓管理工作,特制定本程序。

        一、新进物资的进仓程序

        1、如物资为中心采购的,应由市红十字会业务部派员与仓管员根据《江门市红十字会用品采购申请表》的名称规格、品牌数量进行核对后验收入仓;如物资为上级调拨或社会捐赠的,应由市红十字会业务部派员与仓管员共同与送货人员或捐赠者一起验收入仓。物资的验收入仓工作应在当天完成,如因特殊情况需延后,应及时报告中心领导批准并妥善处理;

        2、仓管员完成物资验收后,开具《进仓单》,并把物资按要求分类整齐存放,及时登记物资明细账;

        二、退回物资的进仓程序

        1、当相关人员把未使用的物资退回仓库时,仓管员应根据相关记录对退回物资进行验收,验收合格后开具《进仓单》,并注明“退回物品入库”的字样;

        三、物资的出仓程序

        1、经办人填写《物资发放申办单》,经领导审核批准后交予仓管员办理出仓手续;

        2、仓管员根据《物资发放申办单》开具《出仓单》,发放相关物资,并要求提货人在《出仓单》的“经手人”栏签名确认;

        四、仓库物资报废程序

        1、仓管员定期检查仓库物资,判断是否有物资超过有效期、或客观原因造成物资已无使用价值、或按其他有关规定需报废的;

        2、仓管员填写报废申请,报送业务部,由业务部汇同会计等人(不少于3名工作人员)对物资进行验证并加注意见;

        3、把报废申请报送中心领导审批同意后,由会计根据有关规定进行账务处理,仓管员负责对仓库报废物品进行处理;

        五、仓库物品盘点程序

        1、每个季度的最后一周,仓管员对仓库内物品进行清点,并填写《库存物资盘点表》报中心领导和业务部,业务部负责检查《物资明细账》与《库存物资盘点表》是否一致,并组织财会人员根据《库存物资盘点表》进行实物抽样核对;

        2、如核对有误的,当实物多于账面余额时,追查不相符原因,并报单位会计根据相关规定进行财务处理;如实物少于账面余额的,追查不相符原因,同时报中心主管领导,确定并追究相关人员责任后,再报单位会计根据相关规定进行财务处理;

        3、每年12月的最后两周内,由业务部组织仓管员、会计等有关人员(不少于3人)对仓库进行一次完整的盘点,并填报年度的《库存物资盘点表》,交会计作年度统计,同时报送市红十字会备案;

        六、仓库进出仓记录资料的管理

        1、仓管员应根据当天开具的《入仓单》和《出仓单》登记物资明细账,做到账物相符,并及时更新仓库上墙信息;

        2、仓管员发放物资时,如物资是直接发放给外单位的,由外单位提货人在《出仓单》签名确认;如物资是由本会经办人代领转发的,由代领人负责收回物资接收单位的签收条交回仓管员保管;

        3、每月5号前,仓管员统计上月仓库物资的进出数和结余数,填报《物资结算表》,与当期发生的各类申办单、调拨单、出入仓单、签收单等凭证资料一并交会计作账务处理。

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